您的位置: 旅游网 > 情感

千金-益母颗粒天弘永利債券法律文件部分條款的提示性公告

发布时间:2020-02-14 10:04:20

天弘永利债券:法律文件部分条款的提示性公告

“本基金根据认购/申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类 在投资者认购/申购时收取认/申购费用的,称为B类

本基金A类、B类基金份额分别设置代码由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数

“赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,A类基金的赎回费用全部归入基金资产,B类基金的赎回费用不低于赎回费总额的25%归入基金财产本基金的赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日的3个工作日前在至少一种指定媒体公告”

儿童感冒国家专利保护产品
晚上睡觉小腿抽筋怎么回事
跌打损伤用什么药最好
肝胆湿热有什么症状
猜你会喜欢的
猜你会喜欢的